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外国投資信託
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ボンド・セレクト・トラスト
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BOND SELECT TRUST
ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託
通貨が選べて、出し入れ自由のファンド
年換算利回り
2010年3月16日現在の年換算利回り
※直近7日間の平均運用実績：税引前 各通貨ベース
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U.S.ドル・ファンド |
年 0.067％ |
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オーストラリアンドル・ファンド |
年 3.233％ |
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U.K.ポンド・ファンド |
年 0.223％ |
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ニュージーランドドル・ファンド |
年 1.912％ |
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ユーロ・ファンド |
年 0.120％ |
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カナダドル・ファンド |
年 0.091％ |
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- 上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。また、各通貨ベースの利回りですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。
適用為替
2010年3月17日 お申込み分の適用為替 （1,000万円相当額未満の場合）
| 通貨 |
お買付時の適用為替 |
約定基準為替 |
ご売却時の適用為替 |
| 米国ドル |
91.10円 |
90.60円 |
90.10円 |
| 豪ドル |
83.95円 |
83.15円 |
82.35円 |
| 英国ポンド |
138.80円 |
137.80円 |
136.80円 |
| ニュージーランドドル |
65.40円 |
64.40円 |
63.40円 |
| ユーロ |
125.60円 |
124.85円 |
124.10円 |
| カナダドル |
90.30円 |
89.30円 |
88.30円 |
お申込み最低金額
2010年3月16日
| U.S.ドル・ファンド |
15.44米ドル (約1,398円） |
| オーストラリアンドル・ファンド |
19.19豪ドル (約1,597円） |
| U.K.ポンド・ファンド |
16.33英ポンド (約2,230円） |
| ニュージーランドドル・ファンド |
19.36NZドル (約1,248円） |
| ユーロ・ファンド |
12.98ユーロ (約1,610円） |
| カナダドル・ファンド |
11.40カナダドル (約1,019円） |
お申込みメモ
申込単位
1,000口以上1口単位
発行価格
申込の前評価日に計算される純資産価格
（各ファンドの当初1口＝0.01米ドル、0.01豪ドル、0.01英ポンド、0.01NZドル、0.01ECU、0.01カナダドル）
申込・換金手数料
なし
換金単位
1口単位
買付・換金の受渡
受渡しは約定日（お申込日）から4営業日目
信託期間
2013年12月31日まで
当ファンドに係る費用について
各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.5％（上限）の代行協会員報酬、同0.01％の管理報酬、同0.1％の保管報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用が実費となる場合等があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。詳しくは交付目論見書でご確認ください。
ファンドの概要
- 各通貨ベースの短期金利を安定的に得ることを目指します。
- 各通貨建ての短期国債、CP、CDなどの短期証券中心に投資します。
- 投資対象は、原則としてS＆P社によるA-2格、ムーディーズ社によるP-2格、または同等の格付け以上の証券です。
- 少額から出し入れ自由です。
投資リスク
ファンドは、主に外貨建て債券（短期金融商品等）を投資対象としますので、金利変動等による組入債券（短期金融商品等）の価格下落や、組入債券（短期金融商品等）の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産価格（外貨建て）が下落し、損失を被ることがあります。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、純資産価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資リスクには主に以下のものがあります。
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益（受取利息）の減少要因となります。
信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。
為替リスク
各ファンドは各々その表示通貨を基準通貨としています（U.S.ドル・ファンドは米ドル、オーストラリアン・ドル・ファンドは豪ドル、U.K.ポンド・ファンドは英ポンド、ニュージーランドドル・ファンドはニュージーランド・ドル、ユーロ・ファンドはユーロ、カナダドル・ファンドはカナダドル）。したがって、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
その他詳細については交付目論見書をご覧ください。
管理会社
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
その他の関係法人
- ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド（「投資顧問会社」）
- ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー（「保管受託銀行」、「登録・名義書換・支払・管理および所在地事務代行会社」）
- 野村證券株式会社（日本における「販売会社」および「代行協会員」）
- 本ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明資料です。
- 「ボンド・セレクト・トラスト」のお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 本ページ中の為替換算は、1米ドル＝90.55円、1豪ドル＝83.25円、1英ポンド＝136.6円、1NZドル＝64.5円、1ユーロ＝124.1円、1カナダドル＝89.4円で行っております。
- 実際の精算に適用される為替レートについては、「ボンド・セレクト・トラストの適用為替」をご参照ください。
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ボンド・セレクト・トラスト お取扱い窓口 |
ボンド・セレクト・トラストは、以下でお取扱いしております。
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お取扱いしております |
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一部お取扱いしております |
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お取扱いしておりません |
| お取引窓口 |
 店舗 |
 電話 |
インターネット |
 パソコン |
 携帯 |
| 本・支店 |
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| ほっとダイレクト |
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投資信託をはじめたいという方には、以下をご用意しております。
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野村證券の本・支店と野村ジョイでは、お取扱いの商品やサービス等が異なりますので、口座開設・ご投資の際は、ご注意ください。野村ジョイのお取扱い商品につきましては、野村ジョイのウェブサイトでご確認ください。
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ボンド・セレクト・トラストの手数料等およびリスクについて
ボンド・セレクト・トラストの売買にあたっては、申込手数料または換金手数料はかかりません。各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.5％（上限）の代行協会員報酬、同0.01％の管理報酬、同0.1％の保管報酬がかかります。また、その他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用が実費となる場合等があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。
またファンドは、主に外貨建て債券（短期金融商品等）を投資対象としますので、金利変動等による組入債券（短期金融商品等）の価格下落や、組入債券（短期金融商品等）の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産価格（外貨建て）が下落し、損失を被ることがあります。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、純資産価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。詳しくは交付目論見書をよくお読みください。 |
