外国投資信託

ボンド・セレクト・トラスト

BOND SELECT TRUST
ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託
通貨が選べて、出し入れ自由のファンド

年換算利回り

2010年9月1日現在の年換算利回り

※直近7日間の平均運用実績：税引前 各通貨ベース

U.S.ドル・ファンド 年 0.236％	U.S.ドル・ファンド過去の実績	U.S.ドル・ファンドお取引できる日
オーストラリアンドル・ファンド 年 3.927％	オーストラリアンドル・ファンド過去の実績	オーストラリアンドル・ファンドお取引できる日
U.K.ポンド・ファンド 年 0.286％	U.K.ポンド・ファンド過去の実績	U.K.ポンド・ファンドお取引できる日
ニュージーランドドル・ファンド 年 2.295％	ニュージーランドドル・ファンド過去の実績	ニュージーランドドル・ファンドお取引できる日
ユーロ・ファンド 年 0.360％	ユーロ・ファンド過去の実績	ユーロ・ファンドお取引できる日
カナダドル・ファンド 年 0.639％	カナダドル・ファンド過去の実績	カナダドル・ファンドお取引できる日

適用為替

2010年9月2日 お申込み分の適用為替 （1,000万円相当額未満の場合）

お申込み最低金額

2010年9月1日

お申込みメモ

申込単位

1,000口以上1口単位

発行価格

申込の前評価日に計算される純資産価格
（各ファンドの当初1口＝0.01米ドル、0.01豪ドル、0.01英ポンド、0.01NZドル、0.01ECU、0.01カナダドル）

申込・換金手数料

なし

換金単位

1口単位

買付・換金の受渡

受渡しは約定日（お申込日）から4営業日目

信託期間

2013年12月31日まで

当ファンドに係る費用について

各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.5％（上限）の代行協会員報酬、同0.01％の管理報酬、同0.1％の保管報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用が実費となる場合等があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。詳しくは交付目論見書でご確認ください。

ファンドの概要

投資リスク

ファンドは、主に外貨建て債券（短期金融商品等）を投資対象としますので、金利変動等による組入債券（短期金融商品等）の価格下落や、組入債券（短期金融商品等）の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、純資産価格（外貨建て）が下落し、損失を被ることがあります。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、純資産価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資リスクには主に以下のものがあります。

金利変動リスク

金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益（受取利息）の減少要因となります。

信用リスク

信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。

為替リスク

各ファンドは各々その表示通貨を基準通貨としています（U.S.ドル・ファンドは米ドル、オーストラリアン・ドル・ファンドは豪ドル、U.K.ポンド・ファンドは英ポンド、ニュージーランドドル・ファンドはニュージーランド・ドル、ユーロ・ファンドはユーロ、カナダドル・ファンドはカナダドル）。したがって、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割り込むことがあります。

その他詳細については交付目論見書をご覧ください。

管理会社

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

その他の関係法人

お取扱いしております

一部お取扱いしております

お取扱いしておりません

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