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外国投資信託 |
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USMMF
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Nomura Multi Currency MMF - US Money Market Fund
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託（米ドル建て）
年換算利回り
2010年9月2日
現在の運用実績
平均実績分配額および年換算利回り(直近7日実績、税引前、米ドルベース)
年換算利回り ： 年
0.257
％
10,000口(100米ドル)当たり分配額 ：
0.0705
米セント(1日平均) |
- 上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。また、米ドルベースの利回りですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。
適用為替（1米ドル）
2010年9月2日9時4分
現在の適用為替
| 1,000万円相当額未満の場合 |
| お買付時の適用為替 |
約定基準為替 |
ご売却時の適用為替 |
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84.95
円 |
84.45
円 |
83.95
円 |
- 実際にお申込みに適用される為替レートは随時変更されます。お申込時に、野村ホームトレードでご確認いただくか、＜野村＞の本・支店までお問い合わせください。
お申込みメモ
申込単位
10米ドル以上1米セント単位
（1,000口以上1口単位、通常一口1米セント）
申込手数料
なし
ご換金
1口単位
お申込み・受渡し
買付・換金ともにファンド取引日に受付け、翌取引日に受渡しが行われます。各取引日の午後4時までに所定の手続きが完了したお申込みを、当該取引日に行われたものとして取扱います。
管理報酬等
各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.4％（上限）の販売会社報酬、同0.1％（上限）の代行協会員報酬、ならびにトラスト全体について年間15,000米ドルの管理報酬、その他に保管報酬、支払・所在地・登録・名義書換事務代行報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。詳しくは交付目論見書でご確認ください。
ファンドの概要
- 格付の高い米ドル建ての短期証券に投資します。
- 少額から出し入れ自由です。
- 毎日実績分配、分配金は毎月末再投資されます。
- ムーディーズから最高の格付けである「Aaa／MR1＋」（注）を得ています。
- ノムラ外貨MMFは、「USMMF」「ユーロMMF」「豪ドルMMF」「英ポンドMMF」「カナダドルMMF」「NZドルMMF」の6ファンドで構成され、各ファンド間で乗り換えが可能です。
| （注） |
ムーディーズによるファンド格付は、ファンドの投資対象としての信用の質、ファンドの純資産価格の変動性の程度を相対的に評価したムーディーズの意見であり、ファンドの純資産価格の値上りや利回り等の見通しを考慮したものではありません。ムーディーズによる格付は、適宜見直しが行われ、変更、保留あるいは取下げられる場合がありますので、ご留意下さい。 |
投資リスク
ファンドの価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動等による影響を受けますので、元金が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資リスクには主に以下のものがあります。
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の一口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益（受取利息）の減少要因となります。
信用リスク
信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、一口当たり純資産価格の下落要因となります。また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。
為替リスク
USマネー マーケット ファンドは米ドルを基準通貨としていますので、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
その他詳細については交付目論見書をご覧ください。
管理会社
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
その他の関係法人
- ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド（「投資顧問会社」）
- ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク（「USMMFの副投資顧問会社」）
- ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー（「保管受託銀行」、「支払・所在地・登録および名義書換事務代行会社」）
- 野村證券株式会社（日本における「販売会社」、「代行協会員」）
- 本ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明資料です。
- 「ノムラ外貨MMF」のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
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お取扱い窓口 |
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お取扱いしております |
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一部お取扱いしております |
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お取扱いしておりません |
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野村證券の本・支店と野村ジョイでは、お取扱いの商品やサービス等が異なりますので、口座開設・ご投資の際は、ご注意ください。野村ジョイのお取扱い商品につきましては、野村ジョイのウェブサイトでご確認ください。
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ノムラ外貨MMFの手数料等およびリスクについて
ノムラ外貨MMFの売買にあたっては、申込手数料または換金手数料はかかりません。各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.4％（上限）の販売会社報酬、同0.1％（上限）の代行協会員報酬がかかります。また、トラスト全体に対して年間15,000米ドルの管理報酬、その他に保管報酬、支払・所在地・登録・名義書換事務代行報酬がかかり、その他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。
なお、ファンドの価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動等による影響を受けます。そのため、元金が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、外貨建て表示で投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。さらに、金利変動により証券価格が変動する金利変動リスク、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる信用リスク（債務不履行）もございます。詳しくは交付目論見書をよくお読みください。 |
