証券用語解説集

インディカティブNAV(いんでぃかてぃぶなぶ)

分類:投資信託

ETF(上場投資信託)の単位口数当たり推定NAV(純資産価額)のこと。

ETFは金融取引所に上場している指数連動型投資信託であり、株式と同様の売買を行うため、非上場の投資信託と同様に算出される基準価額と市場での売買取引によって決まる市場価格、および保有する資産等を現在値に基づいて算出したインディカティブNAVの3つの価格がある。

ETFの投資対象である株式等は日中時価変動するうえに、市場での需給要因によってETFの売買価格も日中変動する。インディカティブNAVは需給要因を除く、投資対象の有価証券等の時価変動に基づくETFの基準価額のリアルタイム推定理論値を表す。投資家はこの値によりETFの市場価格が割安か割高かなどを判断する。

東証の委託を受け、インタラクティブ・データ・コーポレーション(IDC)が算出しており、日本取引所グループのホームページで確認できる。

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