野村○○

預り資産

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
(うち未精算金)
MRF/お預り金 500,000円 500,000円 --
お預り金(投信積立) 107,624円 107,624円 --
お預り金(米ドル) 300米ドル 35,634円 118.78円/米ドル
(100米ドル)
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

(うち未精算金)

評価額 評価レート
MRF/お預り金

500,000円

500,000円 --
お預り金(投信積立)

107,624円

107,624円 --
お預り金(米ドル)

300米ドル

(100米ドル)

35,634円 118.78円/米ドル
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 643,258円

国内株式

国内株式の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 8,349,000円 +4,107,400
NISA預り 573,600円 +64,800
一般預り 3,500,000円 +226,000

預り区分別合計

国内株式の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 8,349,000円 +4,107,400
NISA預り 573,600円 +64,800
一般預り 3,500,000円 +226,000

特定預り

国内株式の特定預り一覧表です。
銘柄 保有数量 売却可能
数量
取得コスト 取得金額 評価損益 取引
(注文中) 現在値 評価額
(前日比)
0000
△○×株式会社
2,200
  • 1,500
  • 5
1,928円 4,241,600円 +4,107,400
(200) 3,795円 8,349,000円
+50円)
国内株式の特定預り一覧表です。
銘柄

保有数量

(注文中)

売却可能数量

取得コスト

現在値

(前日比)

取得金額

評価額

評価損益 取引
1332
△○×株式会社

2,200

(200)

  • 1,500
  • 5

1,928円

3,795円

+50円)

4,241,600円

8,349,000円

+4,107,400

NISA預り

国内株式のNISA預り一覧表です。
銘柄 保有数量 売却可能
数量
取得コスト 取得金額 評価損益 取引
(注文中) 現在値 評価額
(前日比)
0000
△□△株式会社
400 400 1,272円 508,800円 +64,800
1,434円 573,600円
+100円)
国内株式のNISA預り一覧表です。
銘柄

保有数量

(注文中)

売却可能数量

取得コスト

現在値

(前日比)

取得金額

評価額

評価損益 取引
0000
△□△株式会社

400

400

1,272円

1,434円

+100円)

508,800円

573,600円

+64,800

一般預り

国内株式の一般預り一覧表です。
銘柄 保有数量 売却可能
数量
取得コスト 取得金額 評価損益 取引
(注文中) 現在値 評価額
(前日比)
0000
○××○産業
2,000 2,000 1,637円 3,274,000円 +226,000
1,750円 3,500,000円
+20円)
国内株式の一般預り一覧表です。
銘柄

保有数量

(注文中)

売却可能数量

取得コスト

現在値

(前日比)

取得金額

評価額

評価損益 取引
0000
○××○産業

2,000

2,000

1,637円

1,750円

+20円)

3,274,000円

3,500,000円

+226,000

国内投信

国内投信の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 0円 0円
NISA預り 146,483円 +27,468
一般預り 12,119円 -2,225

預り区分別合計

国内投信の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 0円 0円
NISA預り 146,483円 +27,468
一般預り 12,119円 -2,225

NISA預り

国内投信のNISA預り一覧表です。
銘柄 保有数量 取得コスト 取得金額 評価損益 取引
(注文中) 参考時価 評価額
(基準日)
(前日比)
○△□インデックス投信
  • [決算日]04/28・10/28
  • [償還日]20XX/10/28
457,045 2,604円 119,015円 +27,468
3,205円 146,483円
(XX/03/30)
-25円)
国内投信のNISA預り一覧表です。
銘柄

保有数量

(注文中)

取得コスト

参考時価

(基準日)

(前日比)

取得金額

評価額

評価損益 取引
○△□インデックス投信
  • [決算日]04/28・10/28
  • [償還日]20XX/10/28

457,045

2,604円

3,205円

(XX/03/30)

-25円)

119,015円

146,483円

+27,468

一般預り

国内投信の一般預り一覧表です。
銘柄 保有数量 取得コスト 取得金額 評価損益 取引
(注文中) 参考時価 評価額
(基準日)
(前日比)
△○×投信毎月分配
  • [決算日]毎月/05
  • [償還日]20XX/08/15
12,054 11,900円 14,344円 -2,225
(9,458) 10,054円 12,119円
(XX/03/30)
+98円)
国内投信の一般預り一覧表です。
銘柄

保有数量

(注文中)

取得コスト

参考時価

(基準日)

(前日比)

取得金額

評価額

評価損益 取引
△○×投信毎月分配
  • [決算日]毎月/05
  • [償還日]20XX/08/15

12,054

(9,458)

11,900

10,054円

(XX/03/30)

+98円)

14,344円

12,119円

-2,225

外国株式

外国株式の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 862,320円 +590,880
一般預り 0円 0円

預り区分別合計

外国株式の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
特定預り 862,320円 +590,880
一般預り 0円 0円

特定預り

外国株式の特定預り一覧表です。
銘柄 保有数量 取得コスト 取得金額 評価損益
評価額
買付単価(外貨) 取得為替レート
参考時価 評価レート
XXX
○×ADR
アメリカ/ニューヨーク
80 3,393円 271,440円 +590,880
862,320円
24.9375米ドル 136.05円/米ドル
95.17米ドル 113.27円/米ドル
外国株式の特定預り一覧表です。
銘柄 保有数量

取得コスト

買付単価(外貨)

参考時価

取得金額

評価額

取得為替レート

評価レート

評価損益
XXX
○×ADR
アメリカ/ニューヨーク
80

3,393円

24.9375米ドル

95.17米ドル

271,440円

862,320円

136.05円/米ドル

113.27円/米ドル

+590,880

外国債券

外国債券の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
一般預り 139,552円 +16,727

預り区分別合計

外国債券の預り区分別合計の一覧表です。
預り区分別合計 評価額 評価損益
一般預り 139,552円 +16,727

一般預り

外国債券の一般預り一覧表です。
銘柄 保有数量 取得コスト 取得金額 評価損益
評価額
買付単価(外貨) 取得為替レート
参考時価 評価レート
XXXXX
×△○□国債
  • [利率]3.50%
  • [利払日]04/25
  • [償還日]20XX/04/25
  • [Moody's]Aa2
1,000 12,282.5円 122,825円 +16,727
139,552円
107.66ユーロ 112.95円/ユーロ
111.6685ユーロ 124.97円/ユーロ
外国債券の一般預り一覧表です。
銘柄 保有数量

取得コスト

買付単価(外貨)

参考時価

取得金額

評価額

取得為替レート

評価レート

評価損益
XXXXX
×△○□国債
  • [利率]3.50%
  • [利払日]04/25
  • [償還日]20XX/04/25
  • [Moody's]Aa2
1,000

12,282.5円

107.66ユーロ

111.6685ユーロ

122,825円

139,552円

112.95円/ユーロ

124.97円/ユーロ

+16,727