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【解消済み】「野村ブラジル債券ファンド」純資産価格の誤りに伴うチャートの誤表示について
2015/10/29
外国投信「野村ブラジル債券ファンド」において、昨日2015年10月28日に表示していた純資産価格（現地10月26日付け）に誤りがあることが判明しました。
当該ファンド詳細ページのチャートは誤った値で表示しておりましたが、本日10月29日14時15分に修正が完了いたしました。
なお、正しい純資産価格は以下の通りです。
当該ファンド詳細ページのチャートは誤った値で表示しておりましたが、本日10月29日14時15分に修正が完了いたしました。
なお、正しい純資産価格は以下の通りです。
「野村ブラジル債券ファンド」純資産価格の正誤について
| 銘柄 | （誤） | （正） |
|---|---|---|
米ドル建て（毎月分配型） |
USD 5.16 |
USD 5.02 |
米ドル建て（年1回分配型） |
USD 6.00 |
USD 5.84 |
豪ドル建て（毎月分配型） |
AUD 6.83 |
AUD 6.65 |
豪ドル建て（年1回分配型） |
AUD 7.74 |
AUD 7.52 |
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