ボンド・セレクト・トラスト(ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託)

本・支店のみの取り扱いです。
野村ネット&コールでの取り扱いはありません。

年換算利回り

直近7日間の平均運用実績:税引前 各通貨ベース

U.S.ドル・ファンド

オーストラリアンドル・ファンド

U.K.ポンド・ファンド

ニュージーランドドル・ファンド

カナダドル・ファンド

  • 上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。また、各通貨ベースの利回りですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。

ボンド・セレクト・トラストの適用為替について

お申し込みメモ

購入単位

1,000口以上1口単位

購入価額

申込日の直前の評価日に計算された1口当り純資産価格
(各ファンドの当初1口=0.01米ドル、0.01豪ドル、0.01英ポンド、0.01NZドル、0.01カナダドル)

換金(買戻し)単位

1口単位

購入・換金(買戻し)の受け渡し

受け渡しは約定日(申込日)から4営業日目

信託期間

2018年12月31日まで

当ファンドに係る費用について

  • 購入時・換金(買戻し)手数料:なし
  • 運用管理費用(管理報酬等):各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15%(上限)の投資顧問報酬、同0.5%(上限)の代行協会員報酬、同0.01%の管理報酬、同0.1%以下の保管報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料、ファンド資産および収益に課せられる税金等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファンドの保有期間等に応じて異なるため、これらを合計した料率、合計額または上限額等を表示することができません。

ファンドの概要

  • 各通貨ベースの短期金利を安定的に得ることを目指します。
  • 各通貨建ての短期国債、CP、CDなどの短期証券中心に投資します。
  • 投資対象は、原則としてS&P社によるA-2格、ムーディーズ社によるP-2格、または同等の格付け以上の証券です。
  • 少額から出し入れ自由です。

投資リスク

ファンドは、公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として以下のような性質があり、ファンド証券の1口当り純資産価格を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資元本が保証されているものではありません。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。

リスク要因

金利変動リスク

金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇すると債券価格は下落し、ファンド証券の1口当り純資産価格が下落する要因となります。また、金利が低下すると、短期金融商品からの収益が減少する要因となります。

信用リスク

信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行リスク)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、またはそのおそれがある場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落する要因となります。
また、発行体の信用格付の変更に伴い、公社債および短期金融商品の価格が下落するリスクもあります。

為替リスク

U.S.ドル・ファンドは米ドル、オーストラリアンドル・ファンドは豪ドル、U.K.ポンド・ファンドは英ポンド、ニュージーランドドル・ファンドはニュージーランド・ドル、カナダドル・ファンドはカナダドルを基準通貨としています。従って、日本円で投資する投資家は、外国為替相場の変動を反映して、その保有する資産の円換算した価値が、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意ください。

  • 純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。

管理会社その他の関係法人

管理会社

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

その他の関係法人

ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド
「投資顧問会社」
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
「保管受託銀行」、「登録・名義書換・支払・管理事務代行会社」、「発行会社代理人」および「評価代理人」
野村證券株式会社
日本における「販売会社」および「代行協会員」

ご留意事項

  • 本ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明資料です。
  • 「ボンド・セレクト・トラスト」のお申し込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

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