旧NISAお預り資産
2023年までの「NISA口座」および「つみたてNISA口座」でお買付した国内株式、国内投信の資産状況をご確認いただけます。
同じ銘柄を同じ年に複数回お買付した場合も1明細として表示します。
(ジュニアNISA口座を開設されているお客様は、ジュニアNISAの資産状況をご確認いただけます。)
国内株式
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
預り年 | NISAでお買付した年 |
ラベル 「課税口座へ移管予定」 |
本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、非課税期間満了となるお預りについて、預り年欄にラベルを表示します。詳しくは「ラベル表示について」をご参照ください。 |
預り区分 | 預り区分(NISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点でのお預り数量 |
取得コスト | 年別の取得コスト(買付単価に基づく移動平均コスト(円未満切上げ)) ※入庫・買付された当日は "--" 表示 |
現在値 | 画面を表示した時点の株価 ※現在値の登録がない場合は "--" 表示 |
取得金額 | 年別の取得コスト×保有数量(円未満切捨て) ※入庫・買付された当日は "--" 表示 |
評価額 | 現在値×保有数量(小数点以下は切捨て) ※現在値の登録がない場合は "--" 表示 |
評価損益 | 評価額−取得金額 ※現在値の登録がない場合は "--" 表示 ※入庫・買付された当日は "--" 表示 |
国内投信
銘柄 | 銘柄名 |
---|---|
預り年 | NISAでお買付した年 |
ラベル 「課税口座へ移管予定」 |
本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、非課税期間満了となるお預りについて、預り年欄にラベルを表示します。詳しくは「ラベル表示について」をご参照ください。 |
預り区分 | 預り区分(NISA、つみたてNISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点のお預り数量 |
取得コスト | 年別の取得コスト(買付単価に基づく移動平均コスト(円未満切上げ)) ※入庫された当日は "--" 表示 |
参考時価 | 前営業日の基準価額 ※参考時価の登録がない場合は "--" 表示 |
取得金額 | 年別の取得コスト×保有数量(円未満切捨て) ※入庫された当日は "--" 表示 |
評価額 | 参考時価×保有数量÷[基準価額あたりの口数](円未満切捨て) (基準価額の登録がない場合は ”--” ) |
評価損益 | 評価額−取得金額 ※参考時価の登録がない場合は "--" 表示 ※入庫された当日は "--" 表示 |
ラベル表示について
本年末に非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合、以下のラベルを表示します。
※ラベル表示期間は、6月最終営業日翌日~12月最終営業日となります。
※ラベル表示期間は、6月最終営業日翌日~12月最終営業日となります。
ラベル名 | 内容 |
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本年末NISA期間満了預りあり | <お預り資産画面> 本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎えるお預りを保有されている場合 |
課税口座へ移管予定 | <NISAお預り資産画面> 本年12月末にNISA非課税期間が満了を迎える明細に表示。 非課税期間満了となるお預りは、本年末の時価を取得コストとして自動的に課税口座(特定口座を開設の場合は特定口座、未開設の場合には一般口座)へ移管されます。 |
- ジュニアNISA口座で「継続管理勘定」へ移管される明細については「ロールオーバー予定」ラベルが表示されます。2023年までのジュニアNISA概要についてはこちらをご確認ください。
ご利用上の注意
「お預り資産」画面と「旧NISAお預り資産」画面における取得コスト等の計算方法について
「お預り資産」画面と「旧NISAお預り資産」画面では取得コストの計算方法が異なるため、取得コスト等の値が一致しない場合があります。
「お預り資産」画面 | 「旧NISAお預り資産」画面 | |
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取得コスト | すべてのNISA預り明細の精算代金と数量を合計した後、取得コストを算出 | 預り年ごとに預り明細別の精算代金と数量から取得コストを算出 |
取得金額 | 通算の取得コスト×残数量 | 預り年ごとの預り明細の取得コスト×残数量 |
- 同一銘柄で複数年のNISA預りを保有している場合、「お預り資産」画面と「旧NISAお預り資産」画面の取得コストが一致しない場合があります。
- 同一銘柄で複数年のNISA預りを保有している状態で、NISA預りを一部売却した場合、取得コストに加え、取得金額、評価損益の値が「お預り資産」画面と「旧NISAお預り資産」画面で異なる場合があります。
明細表示件数について
明細は1001件以上表示されません。