ファンド詳細

（株式会社QUICK提供）
個別ファンドのチャート、基準価額、純資産総額などの価額情報や設定日、償還日、組入れ比率などの基本・運用情報がご覧いただけます。

国内投信

買付
（分配金受取）		 分配金を受取ることができます。
買付後、分配金再投資に変更できません。
信用取引において委託保証金として組入れることができます。
買付
（分配金再投資）		 分配金を自動的に再投資します。
分配金を受取りになりたい場合、再投資を停止することができます。
信用取引において委託保証金として組入れることができません。
積立 毎月、一定金額の投資信託を買付けます。
売却・スイッチング 売却またはスイッチング（ファンド間の乗換え）を行います。

運用レポート

当ファンドの週次運用レポート、月次運用レポート、商品説明資料(詳細版)、商品説明資料(簡易版)、重要情報シートについて、資料が存在する場合にリンクを表示します。リンクを押すと該当資料をPDFで開きます。

特色

当ファンドの運用方針を表示します。

チャート(日次1年)

過去1年間の基準価額の推移を赤い折れ線グラフで、基準価額の分配金（税引き前）を加算したものの推移を青い折れ線グラフで表示します。▼印は決算日を表し、棒グラフは純資産総額の推移を表示します。
単位型投信では、分配金込基準価額と決算日の表示がありません。

チャートエリアにカーソルを合わせることで基準価額等の値を確認することができます。

更新時間：営業日6:00頃を目安に前営業日のデータを反映します。
　　　　　なお、新規設定のファンドでは、ファンド設定日から起算して3営業日後の23:00頃より提供を開始します。

チャート(月次10年)

過去10年間の基準価額の推移を赤い折れ線グラフで、基準価額の分配金（税引き前）を加算したものの推移を青い折れ線グラフで表示します。▼印は決算日を表し、棒グラフは純資産総額の推移を表示します。
単位型投信では、分配金込基準価額と決算日の表示がありません。

チャートエリアにカーソルを合わせることで基準価額等の値を確認することができます。

更新時間：営業日6:00頃を目安に前営業日のデータを反映します。
　　　　　なお、新規設定のファンドでは、ファンド設定日の翌々月の第1営業日の23:00頃より提供を開始します。
基準価額 信託財産の純資産総額を受益権口数で割ったもので、ファンドの一口あたりの価額です。毎営業日計算される基準価額を１万口あたりの価額で表示します。
更新時間：営業日21：30頃～22:00頃を目安に反映します。
前日比 前の営業日と比べた、基準価額の差と変化率を表示します。
更新時間：営業日21：30頃～22:00頃を目安に反映します。
純資産総額 投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。ファンドの規模を示す数字としても利用されます。
更新時間：営業日21：30頃～22:00頃を目安に反映します。
当日注文締時間 当日の注文締切時間を表示します。
約定日 約定日を表示します。
受渡日 受渡日を表示します。
決算日 ファンドの決算が行われる日を表示します。
決算回数 年間の決算回数を表示します。
休場日 海外市場等の休場などの理由により申込が出来ない日を表示します。
償還日 投資信託の信託期間（運用）が終了する日を表示します。
信託設定日 ファンドの運用を開始した日を表示します。
受託銀行 ファンドの信託財産を保管、管理する信託銀行を表示します。
株式・債券比率 表示日付におけるファンドに組入れられている株式と債券の比率を表示します。
更新時間：翌月第10営業日の18:50頃を目安に反映します。
設定・解約額 表示期間内のファンド設定額（買付）と解約額（売却）を表示しています。
更新時間：翌月第10営業日の18:50頃を目安に反映します。
リターン 過去1ヶ月、6ヶ月、1年、3年、設定来のファンドの収益率(マイナスの場合は損益率)をパーセンテージ表示します。分配金（課税前）は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
更新時間：翌月第2営業日19:00頃を目安に反映します。
商品分類 投資信託協会の分類方法に基づく投資対象資産の分類と、投資対象地域の区分、為替ヘッジの有無を表示します。
設定来分配金累計 信託設定日から表示日付までに支払われた分配金(税引前)の累計金額を表示します。
更新時間：決算日23:00頃を目安に反映します。
分配金(税引前) 過去12回の分配金(税引前)の実績を表示します。

外国投信

運用レポート

当ファンドの週次運用レポート、月次運用レポート、商品説明資料(詳細版)、商品説明資料(簡易版)、重要情報シートについて、資料が存在する場合にリンクを表示します。リンクを押すと該当資料をPDFで開きます。

チャート(日次1年)

過去1年間の純資産価格の推移を赤い折れ線グラフで表示します。
チャートエリアにカーソルを合わせることで基準価額等の値を確認することができます。

更新時間：営業日6:00頃を目安に前営業日のデータを反映します。

チャート(月次10年)

過去10年間の純資産価格の推移を赤い折れ線グラフで表示します。
チャートエリアにカーソルを合わせることで基準価額等の値を確認することができます。

更新時間：営業日6:00頃を目安に前営業日のデータを反映します。
純資産価格 当ファンドの1口あたりの純資産価格と取引通貨を表示します。外国投信の純資産価格は、ファンドによって毎日公表される場合、週1回や月1回の頻度で公表される場合があります。
更新時間：営業日の12：30頃を目安に反映します。
前日比 前の営業日と比べた、1口あたり純資産価格の差を表示します。
純資産総額 投資信託の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。ファンドの規模を示す数字としても利用されます。
更新時間：翌月20日（休日の場合は翌営業日）の18:50頃を目安に反映します。
商品分類 投資信託協会の分類方法に基づく投資対象資産の分類を表示します。
信託設定日 ファンドの運用を開始した日を表示します。
償還日 投資信託の信託期間（運用）が終了する日を表示します。
分配 年間の決算回数を表示します。
リターン 過去6ヶ月、1年、3年のファンドの収益率(マイナスの場合は損益率)をパーセンテージ表示します。分配金（課税前）は、すべて再投資したとみなし、売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。取引通貨ベースと円換算ベースの値を表示します。
更新時間：翌月20日（休日の場合は翌営業日）の18:50頃を目安に反映します。
休場日 市場等の休場などの理由により申込が出来ない日を表示します。

関連リンク