ご投資状況

前営業日基準の商品ごとの評価額、評価損益等を表示します。

「ご投資状況」と「お預り資産」評価額の計算方法について

前営業日基準の商品ごとの評価額等を表示する「ご投資状況」画面とリアルタイムのお預りと時価（画面を表示した時点の価格）で評価して表示する「お預り資産」画面は、時価の基準日等が異なるため、評価額・評価損益額に差異が生じる場合があります。
ご投資状況 お預り資産
時価の基準と評価額
(保有資産評価額)		 ・国内株式：前営業日の時価×前営業日の数量
・国内株式以外：前営業日の時価×前営業日の数量
・外貨お預り金：前営業日の時価×前営業日の数量×午前10時頃の当社レート（仲値）
・外貨建て商品※：前々日または前日の時価×前営業日の数量×午前9時頃の当社レート（仲値）

1明細（※1）ごとに時価を乗算（円未満は切捨）、銘柄および預り区分単位（※2）で合算

（※1）投信積立や同じ銘柄など複数お買付した場合、複数の明細となり、1明細ごとに時価を乗算して計算します。
（※2）特定預り/一般預り/NISA預り（成長投資枠）/NISA預り（つみたて投資枠）/NISA預り/つみたてNISA預り		 ・国内株式：営業日当日の時価×当日の数量
・国内株式以外：前営業日時価×当日の数量
・外貨お預り金：前営業日の時価×当日の数量×午前9時頃の当社レート（仲値）
・外貨建て商品※：前々日または前日の時価×当日の数量×午前9時頃の当社レート（仲値）

銘柄および預り区分単位（※）の合計数量に時価を乗算（円未満切捨）

（※）特定預り/一般預り/NISA預り（成長投資枠）/NISA預り（つみたて投資枠）/NISA預り/つみたてNISA預り
数量の基準日 前営業日基準 営業日当日基準
  • 外貨建て商品：外国株式、外国債券、ノムラ外貨MMF、外国投信

保有資産の構成

前営業日基準の商品ごとの評価額、評価損益、構成比率を円グラフ（一部除く）で表示します。
（上場廃止銘柄、仕組債、国内非上場種類株式等は含まれておりません。）
商品分類 お預り資産内容
MRF/お預り金 野村MRF、お預り金、外貨お預り金など
国内株式 国内に上場する株式（単元未満株含む）
国内投信 国内籍投資信託
国内債券 個人向け国債、公債、事業債など
外国株式 外国市場に上場する株式
外国投信 外国籍投資信託
外国債券 外貨建て債券など
信用建玉 ※ 信用取引の建玉
先物・OP ※ 先物・オプションの建玉
株券等貸借 ※ 株式得とく登録
SMA/ファンドラップ ※ 野村ファンドラップ、野村SMAの残高
持株残高 ※ 持株WEBサービスの残高
預金・ローン ※ 野村信託銀行普通預金、定期預金、野村Webローン
保険 ※ 前々営業日基準のご契約の保険商品
  • 当該商品の口座開設またはご契約があるお客様のみ表示、当画面での評価額計算は対象外です。円グラフにも表示されません。

保有資産評価の推移

「保有資産評価の推移を表示」を押すと、「保有資産評価の推移」を表示します。
過去15ヶ月間（当月を含みます。）のお客様の資産の推移を時系列で一覧表示します。前営業日基準の時価評価額や評価損益もあわせて表示します。

保有資産評価額

各月の月末最終営業日現在のお預り資産の評価金額を表示しております。
当月分については、基準日現在のお預り資産の評価額を表示しております。
（信用取引・発行日取引・先物取引・オプション取引等の建玉、および、貸借残高は含みません。）
なお、時価の入手が困難な証券についてはご投資額（取得価額）等をお預り資産評価額としております。

取得金額合計

各月の月末最終営業日現在の移動平均法により算出したご投資額（取得価額）を表示しております。
当月分については、基準日現在のご投資額（取得価額）を表示しております。
（信用取引・発行日取引・先物取引・オプション取引等の建玉、貸借残高、およびお預り資産画面上で取得金額がハイフン表示となるお預りは取得金額合計算出対象外です。ただし、野村MRFについては、評価額を取得金額とみなして算出します。）
原則として当社でお買付いただいた証券等はお買付金額相当額を、お買付によらないお預り証券等については、特にお申出がない場合、お預り日の前営業日における終値等により評価した値をご投資額（取得価額）とします。
  • 預り区分が「一般」の国内株式について、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示しております（基準日当月の明細のみ）。
  • 預り区分が「一般」の国内株式において、ご依頼により取得コストの修正をした証券を含む場合は、金額の前に「＃」を表示しております。ただし、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示します。

評価損益合計

時価評価額およびご投資額（取得価額）を基に各月の月末最終営業日現在の評価損益額を計算の上、表示しております。（貸借残高および野村MRF等のお預り資産画面上で取得金額がハイフン表示となるお預りは評価損益合計算出対象外です。）
当月分については、基準日現在の評価損益額を表示しております。
  • 預り区分が「一般」の国内株式について、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示しております（基準日当月の明細のみ）。
  • 預り区分が「一般」の国内株式において、ご依頼により取得コストの修正をした証券を含む場合は、金額の前に「＃」を表示しております。ただし、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示します。

売買損益

ご投資額（取得価額）を基に月初第一営業日～月末最終営業日（当月分については基準日）における実現損益額、および償還損益額（2013年11月18日以降に償還を迎えたものを対象とします。）の合計額を計算の上、表示しております。（貸借残高および野村MRF等のお預り資産画面上で取得金額がハイフン表示となるお預りは売買損益算出対象外です。）
  • 預り区分が「一般」の国内株式について、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示しております（基準日当月の明細のみ）。
  • 預り区分が「一般」の国内株式において、ご依頼により取得コストの修正をした証券を含む場合は、金額の前に「＃」を表示しております。ただし、お預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）を含む場合は、金額の前に「＊」を表示します。

利金・分配金・配当金等

月初第一営業日～月末最終営業日（当月分については基準日）における利金・分配金・配当金等のお客様の受取合計金額を表示しております。

株券等貸借評価額

事前登録型株式等貸借取引で、貸出登録をした預りのうち、貸出状況が「登録済（貸出中）」の有価証券の評価額を表示しております。

ご利用上の注意

  • 当社が定める基準により本サービスでご提供いたします評価・売買損益等の各値は、ご投資結果のご参考としていただくためのものであり、 税務申告等の際にはご使用になれませんのでご注意ください。
  • 特定口座の譲渡損益等は、「資産状況/履歴」＞「特定口座譲渡益税・配当等」をご参照ください。

保有資産の構成について

  • 評価額、評価損益等の各値は、約定発生基準（償還等についてはデータ発生基準）で表示しております。そのため受渡日が到来していない現金・証券等も各値に反映しております。また、ご投資結果のご参考としていただくためのものであり、税務申告等の際にはご使用いただくことができませんのでご注意ください。
  • 「保有資産評価合計」には、「お受取方法をお振込と指定された利金分配金等」は含まれておりません。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 「預り区分別評価損益合計」の「評価額」には、野村MRFの評価額は含まれておりません。
  • 国内非上場種類株式は、時価評価の対象外のため「評価額」、「評価損益」に表示されません。
  • 国内株式についてお預りした証券等（2012年12月28日までに株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含む）の場合は、「取得コスト」「取得金額」「評価損益」に“＊”、取得コストの修正をご依頼された証券が含まれる場合は、「取得コスト」「取得金額」「評価損益」に“＃”をそれぞれ表示しております。
  • 公募・売出でお買付した株式と同一銘柄を保有されている場合、売買開始日については公募・売出分の株数が含まれないため、「評価損益」は正しく表示されません。

保険について

  • 各保険会社より提供された情報に基づき、野村證券が表示しています。
  • 画面に記載の内容（商品名、払込金額、分類等）は、野村證券と各保険会社との表示方法、基準日が異なる場合があるため、各保険会社より送付されるご案内書類と一致しない場合があります。
  • ご契約の詳細やご不明な点は、お取引店または保険会社にお問合せ下さい。

保有資産評価の推移について

  • 前月以前の各値は月末毎に算出した数値です。なお、当月分については、基準日現在の数値です（いずれも約定日基準で計算しております）。
  • 以下の商品の残高等は「保有資産評価額」「取得金額合計」に含んでおりません。
    • 株券等貸借取引の貸出中の残高
    • 信用取引、発行日取引、先物取引、オプション取引等の建玉
  • 時価評価できない証券についてはご投資額等が「保有資産評価額」に含まれます。
  • 野村MRFはお預り資産評価額を取得金額とみなし「取得金額合計」に含まれます。
  • 新規公開株式は、上場日翌日まで「取得金額合計」「評価損益合計」には含まれません。
  • 原則として当社でお買付いただいた証券等についてはお買付金額相当額を、当社でお預りした証券等について特にお申出がない場合は、お預り日の前営業日における終値等により評価した値を取得金額としております。なお、累積投資の場合は、取得金額に収益分配金による再投資額を加算しておりますので、評価損益等の数値が当初の取得金額との比較とは異なる場合があります。
  • 国内株式に当社でお預りした証券（2012年12月28日までの株式分割・合併等の資本異動によりお預りした証券を含みます）等が含まれる場合、当月明細の「取得金額合計」「評価損益合計」「売買損益」に“＊”を表示しております。
  • 一般預りの証券に、取得コストの修正をご依頼された証券が含まれる場合、当月明細の「取得金額合計」「評価損益合計」「売買損益」に“＃”を表示しております。
  • 原則として、移動平均法により取得コストを算出の上、評価損益を計算しておりますが、時価評価の対象外となる証券については、評価損益計算の対象外としております。
  • 公募・売出でお買付した株式と同一銘柄を保有されている場合、売買開始日については公募・売出分の株数が含まれないため、「取得金額合計」や「評価損益合計」は正しく表示されません。

野村ネット＆コール口座のご留意事項

  • 2017年12月29日までに野村ネット&コールで買付けた一般預りの株式等については、取得コストを加重平均法で計算して表示しておりますが、2018年1月4日以降、同一銘柄のお買付等があった場合は移動平均法で計算して表示します。
  • 2017年12月29日までに野村ネット&コールに入庫した一般預りの株式等は、取得コストを"－" 表示しており、「評価損益合計」には含まれません。
  • 「取得金額合計」、「評価損益合計」、「売買損益」欄に"＊" が表示されている場合は評価損益が正しくありません。（"－"表示対象の明細の取得コストを「0円」として計算しているため）
  • 2017年12月29日までの取得金額合計、評価損益、売買損益には、一般預りの売買は含まれておりません。

関連リンク