ノムラ外貨MMF
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

平均実績分配額および年換算利回り（直近7日実績、税引前、各通貨ベース）

 現在

上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。
また、各通貨ベースの利回りですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。

適用為替について

各ファンドの純資産総額に対して、年率0.15％（上限）の投資顧問報酬、同0.4％（上限）の販売会社報酬、同0.1％（上限）の代行協会員報酬、ならびにトラスト全体について年間15,000米ドルの管理報酬、その他に保管報酬、支払・所在地・登録・名義書換事務・管理事務代行報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファンドの保有期間等に応じて異なるため、これらを合計した料率、合計額または上限額等を表示することができません。

• 格付の高い各通貨建ての短期証券に投資します。
• 少額から出し入れ自由です。
• 毎日実績分配、分配金は毎月末再投資されます。
• ノムラ外貨MMFは、「USMMF」「ユーロMMF」「豪ドルMMF」「英ポンドMMF」「カナダドルMMF」「NZドルMMF」の6ファンドで構成され、各ファンド間で乗り換えが可能です。

ファンドは、債券や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主として以下のような性質があり、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資元本が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。

金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇すると債券価格は下落し、ファンド証券の1口当り純資産価格が下落する要因となります。また、金利が低下すると短期金融商品からの収益が減少する要因となります。

信用リスクとは、ファンドが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行リスク）をいいます。一般に債務不履行が発生する場合、またはそのおそれがある場合には、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落する要因となります。また、発行体の信用格付の変更に伴い、債券および短期金融商品の価格が下落するリスクもあります。

US マネー マーケット ファンドは米ドル、ユーロ マネー マーケット ファンドはユーロ、豪ドル マネー マーケット ファンドは豪ドル、英ポンド マネー マーケット ファンドは英ポンド、カナダドル マネー マーケット ファンドはカナダドル、NZドル マネー マーケット ファンドはNZドルを基準通貨としています。従って、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映して、その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意ください。

※純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

1. ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド（「投資顧問会社」）
2. ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク（「USMMFの副投資顧問会社」）
3. ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー（「保管受託銀行｣､｢支払・所在地・登録および名義書換事務代行会社」）
4. 野村證券株式会社（日本における「販売会社」、「代行協会員」）

• 当ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明ページです。
• 「ノムラ外貨MMF」のお申込みにあたっては、販外会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。