マネー セレクト トラスト

MONEY SELECT TRUST
ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託

2012年5月15日現在の年換算利回り
※直近7日間の平均運用実績：税引前 通貨ベース

南アフリカ ランド ファンド

年4.331％

• ※上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。金利の変動や多額の資金の流入による現金比率の上昇などにより、利回りが大きく低下する場合があります。また、ファンド通貨ベースですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。

2012年5月15日

• 本ページ中の為替換算は、1南アフリカ・ランド＝10.27円でおこなっております。

• ※実際の精算に適用される為替レートについては、「マネー セレクト トラストの適用為替」をご参照ください。

マネー セレクト トラストの適用為替についての詳しい説明はこちらから

1,000口以上1口単位

申込の受付がなされた取引日の直前の評価日の純資産価格
（ファンドの当初1口当り発行価格0.01南アフリカ・ランド）

なし

1口単位

受渡しはお申込みが受領された日から起算して4営業日目

2019年1月31日まで

ファンドの純資産総額に対して、年率0.20％（上限）の投資顧問報酬、同0.50％（上限）の代行協会員報酬、同0.01％の管理会社報酬・受託会社報酬、同0.08％の事務代行会社報酬、同0.02％の保管会社報酬がかかります。またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料等の費用が実費としてかかります。上記手数料等は、一部の費用が実費となる場合等があるため、これらを合計した料率もしくは上限等を表示することができません。詳しくは交付目論見書でご確認ください。

1. ファンドは、南アフリカ・ランド建の指名金銭債権、手形、公社債に投資することにより、元本の安定性と流動性の維持を図りながら、安定した収益を追求することを目指します。ただし、日本法上の有価証券への投資はファンド資産の50％を超えないものとします。なお、当面は銀行への預金を中心にポートフォリオを構築します。
2. ファンドの投資対象は、S＆P社の格付けでA−1以上、ムーディーズ社の格付けでP−1、または国際的に認知されている格付機関の1社からこれと同等の格付けを付与されたもの、もしくは格付けを付与されていない場合は、投資顧問会社と協議の上の受託会社の合理的な判断により、投資時にこれと同等とみなされるものとします。
3. すべての投資対象の加重平均残存期間は、12カ月を超えることがないように投資されます。市場レートに応じて金利が調整される投資対象については金利調整までの日を残存期間とします。通常の場合、加重平均残存期間は90日以下です。

ファンドの価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動等による影響を受けますので、元金が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資リスクには主に以下のものがあります。

金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が低下した場合には、短期金融商品からの収益（受取利息）の減少要因となります。

信用リスクとは、ファンドが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、発行体の格付の変更に伴い、有価証券の価格が下落するリスクもあります。

当ファンドは南アフリカ・ランドを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。

南アフリカ共和国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

その他詳細については交付目論見書をご覧ください。

グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

• ノムラ･アセット・マネジメント・ＵＫ･リミテッド（「投資顧問会社」）
• ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー（「保管会社」および「事務代行会社」）
• 野村證券株式会社（「代行協会員」および日本における「販売会社」）
• グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（「受託会社」）

• 本ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明資料です。
• 「マネー セレクト トラスト」のお申込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。