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証券用語解説集

基準価額(きじゅんかがく)

分類:投資信託

投資信託の価格のこと。

投資信託は、日々価格の変動する有価証券(株式、債券等)に投資しているので、投資信託の純資産価値も変動する。投資信託の委託会社では、この純資産価値を毎日評価して、1口あたりの純資産価値を公表している。これを基準価額という。
基準価額は、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基礎となる。
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