運用期間中の売買価格
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売買価格の算出方法
売買価格
当社が都度提示する以下の価格となります。
売買価格＝（参考価格※1 ＋ 経過配当調整額※2 ）×（100%±スプレッド※3 ）
- アセット・マネージャーが公表する1口当たりNAV
- (A)受渡日が属する期の予想分配金 ※4 × (B)期初 ※5 から受渡日までの経過日数÷ (C)期初から次回信託計算期日までの日数
- 市場動向や個別銘柄の値動き、流動性などを考慮して当社が決定
- アセット・マネージャーが公表する1口当たり予想分配金
- 前回信託計算期日の翌日
売買価格の計算例
| 項目 | 例 |
|---|---|
| 信託計算期日 |
毎年1月及び7月の各末日 (当該日が営業日でない場合は前営業日) |
| 受渡日 | 2025年10月15日 |
| スプレッド | 買付時：0％ 売却時：3％ |
| ① 参考価格 | 1,011,949円 |
| ② 経過配当調整額 (A × B ÷ C) | 11,420円 (1円未満は切り捨て) |
| (A) 受渡日が属する期の予想分配金 | 27,500円 |
| (B) 期初から受渡日までの経過日数 | 76日 (実日数) |
| (C) 期初から次回信託計算期日までの日数 | 183日 (実日数) |
| 買付価格 | ( ① ＋ ② ) × 100% ＝ 1,023,369円 |
| 売却価格 | ( ① ＋ ② ) × 97％ ＝ 992,667円 (1円未満は切り捨て) |
運用期間中の銘柄情報
更新日: （未読み込み）
- 当該日が営業日ではない場合は前営業日
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