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トータルリターン|証券用語解説集

読み:とーたるりたーん
分類:リスク・リターン

広義には投資信託、債券、株式などのキャピタルゲイン(ロス)と利子、配当収入などのインカムゲインを総合的にみた収益のこと。収益を投資コストで割り、パーセンテージで示すことが多い。投信では分配金再投資基準価額の騰落率にあたる。

日本では2014年12月1日から投信のトータルリターン通知制度が始まったことに伴い、投信購入時点から現在までの投資期間全体における累積分配金を含む損益累計額をトータルリターン(金額ベース)として、投資家に年1回以上通知することが義務付けられた。次の計算式により算出される。
トータルリターン=「評価金額」+「累計受取分配金額」+「累計売付金額」)-「累計買付金額」

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