マネー セレクト トラスト 南アフリカランドファンド（ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託）

年換算利回り

現在の年換算利回り

• 直近7日間の平均運用実績：税引前 ファンド通貨ベース

南アフリカ ランド ファンド

• 上記の数値は過去の運用実績の概況を示したものであり、今後の運用実績の見込みを示すものや、運用実績を保証するものではありません。金利の変動や多額の資金の流入による現金比率の上昇などにより、利回りが大きく低下する場合があります。また、ファンド通貨ベースですので、円から投資する場合は為替変動による影響を受けます。

南アフリカ共和国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。

ファンドの概要

1. ファンドは、南アフリカ・ランド建の指名金銭債権、手形、公社債に投資することにより、元本の安定性と流動性の維持を図りながら、安定した収益を追求することを目指します。ただし、日本法上の有価証券への投資はファンド資産の50％を超えないものとします。なお、当面は銀行への預金を中心にポートフォリオを構築します。
2. ファンドの投資対象は、S＆P社の格付けでA－1以上、ムーディーズ社の格付けでP－1、または国際的に認知されている格付機関の1社からこれと同等の格付けを付与されたもの、もしくは格付けを付与されていない場合は、投資顧問会社と協議の上の受託会社の合理的な判断により、投資時にこれと同等とみなされるものとします。
3. すべての投資対象の加重平均残存期間は、12カ月を超えることがないように投資されます。市場レートに応じて金利が調整される投資対象については金利調整までの日を残存期間とします。通常の場合、加重平均残存期間は90日以下です。

投資リスク

ファンドの価格は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動等による影響を受けますので、元金が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表示されますので、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。投資リスクには主に以下のものがあります。

お申し込みメモ

当ファンドに係る費用について

申込・換金手数料はございません。
ファンドの日々の純資産総額に対して、年率0.20％（上限）の投資顧問報酬、同0.50％（上限）の代行協会員報酬、同0.01％の管理会社報酬・受託会社報酬、同0.08％の事務代行会社報酬、同0.02％の保管会社報酬がかかります。
またその他の費用として目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用、弁護士費用、監査費用、登録費用、銀行手数料、ファンド資産および収益に課せられる税金等の費用が実費としてかかります。
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファンドの保有期間等に応じて異なるため、これらを合計した料率、合計額または上限等を表示することができません。

管理会社

マスター・トラスト・カンパニー

その他関係法人

ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド

「投資顧問会社」

ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.

「保管会社」および「事務代行会社」

野村證券株式会社

「代行協会員」および日本における「販売会社」

グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

「受託会社」

ご留意事項

• 本ページは、野村證券株式会社が作成した商品説明資料です。
• 「マネー セレクト トラスト」のお申し込みにあたっては、販売会社・販売取扱会社よりお渡しする交付目論見書の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

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