投資信託のトータルリターンの通知制度

『投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内』(取引残高報告書に追加)では、投資信託の運用損益や分配金の累計等が保有の投資信託ごとにご確認いただけます。
オンラインサービスでは、資産状況/履歴メニューの「投信の運用損益」画面でご確認いただけます。

『投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内』の見方

図:投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内のイメージ
評価金額(A) 基準日時点の時価に基づいて計算した評価金額を記載しております。
お買付金額の累計(B) お買付時の精算金額の合計値を記載しております。
  • 買付手数料・消費税等を含みます。また、再投資金額を含みます。
ご売却金額の累計(C) ご売却時の精算金額の合計値を記載しております。
  • 売却手数料・消費税等を差し引いた金額を記載しております。また、税引前の金額を記載しております。
分配金額の累計(D) 税引後の分配金額の合計値を記載しております。
  • 再投資金額を含みます。
運用損益 「評価金額(A)+ご売却金額の累計(C)+分配金額の累計(D)-お買付金額の累計(B)」

計算方法

図:運用損益=評価金額(A)+分配金額の累計(D)+ご売却金額の累計(C)-お買付金額の累計(B)

ご留意事項

  • 国内籍および外国籍の公募投資信託の運用損益を記載しておりますが、以下の商品は除きます。(ETF、REIT、MMF、MRF、ミリオン型商品、ブルベア型商品、公社債投資信託)
  • 約定日基準にて計算しております。このため、受渡日未到来のお取引や、支払日未到来の分配金についても、加味しております。
  • 外貨建て商品は、弊社が定める為替レートに基づき、邦貨・外貨両方の運用損益を計算の上、記載しております。
  • 2007年1月以降(野村ネット&コールで2013年1月以降)に、新規にお買付けいただいた銘柄について、運用損益を記載しております。ただし、お買付け以降、取引店変更や、相続・他社からの移管等が行われている場合は、「お買付金額の累計」や「運用損益」等を「******」と表示する場合があります。なお、2006年12月時点(野村ネット&コールでは2012年12月末時点)ですでにお預り残高がある銘柄については、「評価金額」以外をすべて「******」と表示しております。
  • 全部売却済の明細は、「評価金額」を「******」で表示しております。
  • 投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内は、確定申告等にご利用いただくことはできません。なお、特定預り証券の評価損益とは、値が異なる場合があります。