既発外貨建債券
既発外貨建債券とは、円以外の通貨(外国通貨)で元本を払い込み、外貨で償還金や利子を払うことを約束している既に発行され流通市場で売買されている債券をいいます。
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銘柄一覧
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2022年07月07日 午前9:00現在
銘柄名 [銘柄コード] |
利率(%) (注1) |
償還日 | 残存 | 購入単価 (注2) |
利回り(%) (注3) |
通貨 | 購入単位 | 交付 書面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナショナルオーストラリアバンク [Q1267] |
3.240 | 2023/6/27 | 11ヶ月 | 99.82 | 3.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2260] |
2.750 | 2023/11/15 | 1年4ヶ月 | 100.05 | 2.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
東京都 [Q1383] |
2.625 | 2024/5/29 | 1年10ヶ月 | 98.99 | 3.18 | 米ドル | 200000米ドル以上200000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9551] |
0.000 | 2024/11/15 | 2年4ヶ月 | 93.78 | 2.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2312] |
2.250 | 2024/11/15 | 2年4ヶ月 | 98.8 | 2.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9062] |
0.000 | 2025/2/15 | 2年7ヶ月 | 93.11 | 2.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2361] |
2.250 | 2025/11/15 | 3年4ヶ月 | 98.16 | 2.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9568] |
0.000 | 2026/2/15 | 3年7ヶ月 | 90.45 | 2.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2415] |
2.000 | 2026/11/15 | 4年4ヶ月 | 96.72 | 2.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9060] |
0.000 | 2027/2/15 | 4年7ヶ月 | 87.92 | 2.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2479] |
2.250 | 2027/11/15 | 5年4ヶ月 | 97.23 | 2.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9769] |
0.000 | 2028/2/15 | 5年7ヶ月 | 85.62 | 2.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2527] |
3.125 | 2028/11/15 | 6年4ヶ月 | 101.81 | 2.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9570] |
0.000 | 2029/2/15 | 6年7ヶ月 | 83.49 | 2.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2559] |
2.375 | 2029/5/15 | 6年10ヶ月 | 97.52 | 2.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アップル [Q1444] |
2.200 | 2029/9/11 | 7年2ヶ月 | 93.03 | 3.29 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * |
アメリカ国債 [L2614] |
0.625 | 2030/5/15 | 7年10ヶ月 | 85.22 | 2.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9566] |
0.000 | 2031/2/15 | 8年7ヶ月 | 79.47 | 2.69 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
アメリカ国債 [L2012] |
1.625 | 2031/5/15 | 8年10ヶ月 | 91.43 | 2.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
ウエストパック銀行 [Q1979] |
2.150 | 2031/6/3 | 8年10ヶ月 | 88.38 | 3.69 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 | * |
アメリカ国債 [L3281] |
2.875 | 2032/5/15 | 9年10ヶ月 | 101.35 | 2.71 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 | |
欧州投資銀行 [Q0253] |
0.500 | 2023/6/21 | 11ヶ月 | 97.33 | 3.39 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
ナショナルオーストラリアバンク [Q1141] |
2.890 | 2023/6/27 | 11ヶ月 | 99.46 | 3.46 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
米州開発銀行 [Q2862] |
0.500 | 2023/7/7 | 1年 | 97.14 | 3.46 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
欧州復興開発銀行 [Q0267] |
0.500 | 2023/9/1 | 1年1ヶ月 | 96.74 | 3.44 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
欧州投資銀行 [Q0282] |
0.500 | 2023/10/26 | 1年3ヶ月 | 96.27 | 3.47 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
欧州復興開発銀行 [Q0290] |
0.500 | 2023/11/21 | 1年4ヶ月 | 96.06 | 3.48 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
欧州復興開発銀行 [Q0300] |
0.500 | 2023/12/21 | 1年5ヶ月 | 95.75 | 3.54 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | * |
オーストラリア国債 [T1092] |
2.750 | 2024/4/21 | 1年9ヶ月 | 100.94 | 2.20 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
欧州復興開発銀行 [M3288] |
0.000 | 2028/2/10 | 5年7ヶ月 | 81.16 | 3.77 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 | |
オーストラリア国債 [T0004] |
2.250 | 2028/5/21 | 5年10ヶ月 | 96.1 | 2.97 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
オーストラリア国債 [T1093] |
3.250 | 2029/4/21 | 6年9ヶ月 | 101.18 | 3.05 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
オーストラリア国債 [T0013] |
1.500 | 2031/6/21 | 8年11ヶ月 | 86.94 | 3.18 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
オーストラリア国債 [T1005] |
1.250 | 2032/5/21 | 9年10ヶ月 | 83.52 | 3.21 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 | |
フランス国債 [Q1501] |
1.500 | 2031/5/25 | 8年10ヶ月 | 101.24 | 1.34 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
銘柄名 [銘柄コード] |
ナショナルオーストラリアバンク [Q1267] |
---|---|
利率(%) (注1) |
3.240 |
償還日 | 2023/6/27 |
残存 | 11ヶ月 |
購入単価 (注2) |
99.82 |
利回り(%) (注3) |
3.43 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2260] |
利率(%) (注1) |
2.750 |
償還日 | 2023/11/15 |
残存 | 1年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
100.05 |
利回り(%) (注3) |
2.71 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
東京都 [Q1383] |
利率(%) (注1) |
2.625 |
償還日 | 2024/5/29 |
残存 | 1年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
98.99 |
利回り(%) (注3) |
3.18 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 200000米ドル以上200000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9551] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2024/11/15 |
残存 | 2年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
93.78 |
利回り(%) (注3) |
2.75 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2312] |
利率(%) (注1) |
2.250 |
償還日 | 2024/11/15 |
残存 | 2年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
98.8 |
利回り(%) (注3) |
2.78 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9062] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2025/2/15 |
残存 | 2年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
93.11 |
利回り(%) (注3) |
2.77 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2361] |
利率(%) (注1) |
2.250 |
償還日 | 2025/11/15 |
残存 | 3年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
98.16 |
利回り(%) (注3) |
2.82 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9568] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2026/2/15 |
残存 | 3年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
90.45 |
利回り(%) (注3) |
2.81 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2415] |
利率(%) (注1) |
2.000 |
償還日 | 2026/11/15 |
残存 | 4年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
96.72 |
利回り(%) (注3) |
2.80 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9060] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2027/2/15 |
残存 | 4年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
87.92 |
利回り(%) (注3) |
2.82 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2479] |
利率(%) (注1) |
2.250 |
償還日 | 2027/11/15 |
残存 | 5年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
97.23 |
利回り(%) (注3) |
2.81 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9769] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2028/2/15 |
残存 | 5年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
85.62 |
利回り(%) (注3) |
2.79 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2527] |
利率(%) (注1) |
3.125 |
償還日 | 2028/11/15 |
残存 | 6年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
101.81 |
利回り(%) (注3) |
2.81 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9570] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2029/2/15 |
残存 | 6年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
83.49 |
利回り(%) (注3) |
2.75 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2559] |
利率(%) (注1) |
2.375 |
償還日 | 2029/5/15 |
残存 | 6年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
97.52 |
利回り(%) (注3) |
2.77 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アップル [Q1444] |
利率(%) (注1) |
2.200 |
償還日 | 2029/9/11 |
残存 | 7年2ヶ月 |
購入単価 (注2) |
93.03 |
利回り(%) (注3) |
3.29 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2614] |
利率(%) (注1) |
0.625 |
償還日 | 2030/5/15 |
残存 | 7年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
85.22 |
利回り(%) (注3) |
2.73 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債(ゼロクーポン) [L9566] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2031/2/15 |
残存 | 8年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
79.47 |
利回り(%) (注3) |
2.69 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L2012] |
利率(%) (注1) |
1.625 |
償還日 | 2031/5/15 |
残存 | 8年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
91.43 |
利回り(%) (注3) |
2.72 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
ウエストパック銀行 [Q1979] |
利率(%) (注1) |
2.150 |
償還日 | 2031/6/3 |
残存 | 8年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
88.38 |
利回り(%) (注3) |
3.69 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
アメリカ国債 [L3281] |
利率(%) (注1) |
2.875 |
償還日 | 2032/5/15 |
残存 | 9年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
101.35 |
利回り(%) (注3) |
2.71 |
通貨 | 米ドル |
購入単位 | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州投資銀行 [Q0253] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/6/21 |
残存 | 11ヶ月 |
購入単価 (注2) |
97.33 |
利回り(%) (注3) |
3.39 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
ナショナルオーストラリアバンク [Q1141] |
利率(%) (注1) |
2.890 |
償還日 | 2023/6/27 |
残存 | 11ヶ月 |
購入単価 (注2) |
99.46 |
利回り(%) (注3) |
3.46 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
米州開発銀行 [Q2862] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/7/7 |
残存 | 1年 |
購入単価 (注2) |
97.14 |
利回り(%) (注3) |
3.46 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州復興開発銀行 [Q0267] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/9/1 |
残存 | 1年1ヶ月 |
購入単価 (注2) |
96.74 |
利回り(%) (注3) |
3.44 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州投資銀行 [Q0282] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/10/26 |
残存 | 1年3ヶ月 |
購入単価 (注2) |
96.27 |
利回り(%) (注3) |
3.47 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州復興開発銀行 [Q0290] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/11/21 |
残存 | 1年4ヶ月 |
購入単価 (注2) |
96.06 |
利回り(%) (注3) |
3.48 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州復興開発銀行 [Q0300] |
利率(%) (注1) |
0.500 |
償還日 | 2023/12/21 |
残存 | 1年5ヶ月 |
購入単価 (注2) |
95.75 |
利回り(%) (注3) |
3.54 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
* |
銘柄名 [銘柄コード] |
オーストラリア国債 [T1092] |
利率(%) (注1) |
2.750 |
償還日 | 2024/4/21 |
残存 | 1年9ヶ月 |
購入単価 (注2) |
100.94 |
利回り(%) (注3) |
2.20 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
欧州復興開発銀行 [M3288] |
利率(%) (注1) |
0.000 |
償還日 | 2028/2/10 |
残存 | 5年7ヶ月 |
購入単価 (注2) |
81.16 |
利回り(%) (注3) |
3.77 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
オーストラリア国債 [T0004] |
利率(%) (注1) |
2.250 |
償還日 | 2028/5/21 |
残存 | 5年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
96.1 |
利回り(%) (注3) |
2.97 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
オーストラリア国債 [T1093] |
利率(%) (注1) |
3.250 |
償還日 | 2029/4/21 |
残存 | 6年9ヶ月 |
購入単価 (注2) |
101.18 |
利回り(%) (注3) |
3.05 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
オーストラリア国債 [T0013] |
利率(%) (注1) |
1.500 |
償還日 | 2031/6/21 |
残存 | 8年11ヶ月 |
購入単価 (注2) |
86.94 |
利回り(%) (注3) |
3.18 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
オーストラリア国債 [T1005] |
利率(%) (注1) |
1.250 |
償還日 | 2032/5/21 |
残存 | 9年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
83.52 |
利回り(%) (注3) |
3.21 |
通貨 | 豪ドル |
購入単位 | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
交付 書面 |
|
銘柄名 [銘柄コード] |
フランス国債 [Q1501] |
利率(%) (注1) |
1.500 |
償還日 | 2031/5/25 |
残存 | 8年10ヶ月 |
購入単価 (注2) |
101.24 |
利回り(%) (注3) |
1.34 |
通貨 | ユーロ |
購入単位 | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
交付 書面 |
- 利率・利回りは、現地通貨ベース、課税前の数字です。
- 購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
- 利回りは、1年複利利回りか、年2回複利利回り、年6回複利利回りです。
- 交付書面に”*”が記載されている債券につきましては、別途『外国証券情報』、『外国債券のご案内』、『為替のお取扱いについて』等の書面を交付いたします。詳細につきましては必ず当該書面をご確認ください。
- 償還日が赤字で記載されている債券は、発行者が額面金額100%で繰上償還できる条項が付されています。当該繰上償還の詳細につきましては、別途交付する書面をご確認ください。