既発外貨建債券

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既発外貨建債券とは、円以外の通貨(外国通貨)で元本を払い込み、外貨で償還金や利子を払うことを約束している既に発行され流通市場で売買されている債券をいいます。
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既発外貨建債券の銘柄一覧

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2024年02月22日 午前9:00現在

銘柄名
[銘柄コード]
利率(%)
(注1)
償還日 残存 購入単価
(注2)
利回り(%)
(注3)
通貨 購入単位 交付
書面
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9551]
0.000 2024/11/15 8ヶ月 97.11 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2312]
2.250 2024/11/15 8ヶ月 98.17 4.88 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1600]
1.830 2024/12/17 9ヶ月 97.01 5.67 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9062]
0.000 2025/2/15 11ヶ月 96.11 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2327]
2.000 2025/2/15 11ヶ月 97.4 4.78 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2349]
2.000 2025/8/15 1年5ヶ月 96.35 4.60 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2361]
2.250 2025/11/15 1年8ヶ月 96.32 4.50 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1615]
0.610 2026/1/29 1年11ヶ月 91.74 5.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9568]
0.000 2026/2/15 1年11ヶ月 91.79 4.40 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2374]
1.625 2026/2/15 1年11ヶ月 94.74 4.44 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2388]
1.625 2026/5/15 2年2ヶ月 94.28 4.36 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2405]
1.500 2026/8/15 2年5ヶ月 93.44 4.33 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2415]
2.000 2026/11/15 2年8ヶ月 94.22 4.27 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9060]
0.000 2027/2/15 2年11ヶ月 88.51 4.15 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2423]
2.250 2027/2/15 2年11ヶ月 94.45 4.26 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1649]
3.700 2027/7/22 3年5ヶ月 96.13 4.94 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2468]
2.250 2027/8/15 3年5ヶ月 93.77 4.19 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2479]
2.250 2027/11/15 3年8ヶ月 93.41 4.18 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[U7136]
4.290 2028/1/20 3年10ヶ月 98.33 4.76 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
ウエストパック銀行
[Q1214]
3.400 2028/1/25 3年11ヶ月 95.91 4.55 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
アメリカ国債
[L2492]
2.750 2028/2/15 3年11ヶ月 94.88 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9769]
0.000 2028/2/15 3年11ヶ月 85 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アジア開発銀行
[U0343]
3.750 2028/4/25 4年2ヶ月 98.4 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
国際復興開発銀行
[U0388]
3.500 2028/7/12 4年4ヶ月 97.36 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2514]
2.875 2028/8/15 4年5ヶ月 94.88 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L0692]
5.250 2028/11/15 4年8ヶ月 104.78 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2527]
3.125 2028/11/15 4年8ヶ月 95.72 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9570]
0.000 2029/2/15 4年11ヶ月 81.89 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2545]
2.625 2029/2/15 4年11ヶ月 93.37 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2559]
2.375 2029/5/15 5年2ヶ月 91.9 4.11 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2571]
1.625 2029/8/15 5年5ヶ月 88.13 4.06 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2614]
0.625 2030/5/15 6年2ヶ月 80.96 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L2200]
0.625 2030/8/15 6年5ヶ月 80.26 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9566]
0.000 2031/2/15 6年11ヶ月 75.92 3.99 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L0696]
5.375 2031/2/15 6年11ヶ月 108.12 4.02 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L3254]
1.250 2031/8/15 7年5ヶ月 81.7 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L3302]
2.750 2032/8/15 8年5ヶ月 90.14 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L3321]
4.125 2032/11/15 8年8ヶ月 99.97 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
ブラックロック
[U0423]
4.750 2033/5/25 9年3ヶ月 101.84 4.50 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
アジア開発銀行
[U0383]
3.875 2033/6/14 9年3ヶ月 97.51 4.20 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L3357]
3.875 2033/8/15 9年5ヶ月 98.04 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
アメリカ国債
[L0027]
4.500 2033/11/15 9年8ヶ月 102.97 4.12 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1601]
1.260 2024/12/17 9ヶ月 97.17 4.88 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1616]
0.560 2026/1/29 1年11ヶ月 92.35 4.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
ニューサウスウェールズ財務公社
[T3161]
4.000 2026/5/20 2年2ヶ月 100.69 3.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1641]
1.480 2026/10/26 2年8ヶ月 91.84 4.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1650]
4.640 2027/7/22 3年5ヶ月 99.61 4.76 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
クィーンズランド州財務公社
[T3168]
2.750 2027/8/20 3年5ヶ月 96.91 3.70 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
トヨタモータークレジットコーポレーション
[U7137]
4.580 2028/1/20 3年10ヶ月 99.79 4.63 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
オーストラリア国債
[T0004]
2.250 2028/5/21 4年2ヶ月 94.98 3.53 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
クィーンズランド州財務公社
[T3165]
3.250 2028/7/21 4年4ヶ月 97.98 3.75 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
国際復興開発銀行
[Q2131]
4.300 2029/1/10 4年10ヶ月 101.56 3.94 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
オーストラリア国債
[T1093]
3.250 2029/4/21 5年1ヶ月 98.38 3.59 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
オーストラリア国債
[T0011]
2.500 2030/5/21 6年2ヶ月 93.38 3.69 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
ニューサウスウェールズ財務公社
[T3179]
1.250 2030/11/20 6年8ヶ月 83.7 4.04 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
オーストラリア国債
[T0013]
1.500 2031/6/21 7年3ヶ月 85.43 3.80 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
オーストラリア国債
[T1005]
1.250 2032/5/21 8年2ヶ月 81.55 3.89 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
クィーンズランド州財務公社
[T3183]
1.500 2032/8/20 8年5ヶ月 80.46 4.27 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
ビクトリア州財務公社
[T3184]
4.250 2032/12/20 8年9ヶ月 98.95 4.39 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
アジア開発銀行
[Q2071]
4.800 2033/1/17 8年10ヶ月 102.73 4.42 豪ドル 5000豪ドル以上5000豪ドル単位
国際金融公社
[Q0337]
3.635 2033/8/26 9年6ヶ月 93.4 4.49 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
フィンランド地方金融公社
[Q0423]
0.000 2033/12/21 9年9ヶ月 64.28 4.55 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
ドイツ国債
[R0279]
0.500 2028/2/15 3年11ヶ月 93.45 2.23 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
フランス国債
[Q1652]
0.750 2028/11/25 4年9ヶ月 92.32 2.47 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
フランス国債(ゼロクーポン)
[Q2132]
0.000 2029/4/25 5年2ヶ月 89.05 2.25 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
フランス国債
[Q1501]
1.500 2031/5/25 7年3ヶ月 93.3 2.50 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
ドイツ国債
[R0398]
1.700 2032/8/15 8年5ヶ月 96.52 2.14 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9551]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2024/11/15
残存 8ヶ月
購入単価
(注2)
97.11
利回り(%)
(注3)
4.08
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2312]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2024/11/15
残存 8ヶ月
購入単価
(注2)
98.17
利回り(%)
(注3)
4.88
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1600]
利率(%)
(注1)
1.830
償還日 2024/12/17
残存 9ヶ月
購入単価
(注2)
97.01
利回り(%)
(注3)
5.67
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9062]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2025/2/15
残存 11ヶ月
購入単価
(注2)
96.11
利回り(%)
(注3)
4.11
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2327]
利率(%)
(注1)
2.000
償還日 2025/2/15
残存 11ヶ月
購入単価
(注2)
97.4
利回り(%)
(注3)
4.78
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2349]
利率(%)
(注1)
2.000
償還日 2025/8/15
残存 1年5ヶ月
購入単価
(注2)
96.35
利回り(%)
(注3)
4.60
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2361]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2025/11/15
残存 1年8ヶ月
購入単価
(注2)
96.32
利回り(%)
(注3)
4.50
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1615]
利率(%)
(注1)
0.610
償還日 2026/1/29
残存 1年11ヶ月
購入単価
(注2)
91.74
利回り(%)
(注3)
5.17
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9568]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2026/2/15
残存 1年11ヶ月
購入単価
(注2)
91.79
利回り(%)
(注3)
4.40
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2374]
利率(%)
(注1)
1.625
償還日 2026/2/15
残存 1年11ヶ月
購入単価
(注2)
94.74
利回り(%)
(注3)
4.44
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2388]
利率(%)
(注1)
1.625
償還日 2026/5/15
残存 2年2ヶ月
購入単価
(注2)
94.28
利回り(%)
(注3)
4.36
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2405]
利率(%)
(注1)
1.500
償還日 2026/8/15
残存 2年5ヶ月
購入単価
(注2)
93.44
利回り(%)
(注3)
4.33
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2415]
利率(%)
(注1)
2.000
償還日 2026/11/15
残存 2年8ヶ月
購入単価
(注2)
94.22
利回り(%)
(注3)
4.27
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9060]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2027/2/15
残存 2年11ヶ月
購入単価
(注2)
88.51
利回り(%)
(注3)
4.15
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2423]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2027/2/15
残存 2年11ヶ月
購入単価
(注2)
94.45
利回り(%)
(注3)
4.26
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1649]
利率(%)
(注1)
3.700
償還日 2027/7/22
残存 3年5ヶ月
購入単価
(注2)
96.13
利回り(%)
(注3)
4.94
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2468]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2027/8/15
残存 3年5ヶ月
購入単価
(注2)
93.77
利回り(%)
(注3)
4.19
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2479]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2027/11/15
残存 3年8ヶ月
購入単価
(注2)
93.41
利回り(%)
(注3)
4.18
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[U7136]
利率(%)
(注1)
4.290
償還日 2028/1/20
残存 3年10ヶ月
購入単価
(注2)
98.33
利回り(%)
(注3)
4.76
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ウエストパック銀行
[Q1214]
利率(%)
(注1)
3.400
償還日 2028/1/25
残存 3年11ヶ月
購入単価
(注2)
95.91
利回り(%)
(注3)
4.55
通貨 米ドル
購入単位 2000米ドル以上2000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2492]
利率(%)
(注1)
2.750
償還日 2028/2/15
残存 3年11ヶ月
購入単価
(注2)
94.88
利回り(%)
(注3)
4.16
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9769]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2028/2/15
残存 3年11ヶ月
購入単価
(注2)
85
利回り(%)
(注3)
4.13
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アジア開発銀行
[U0343]
利率(%)
(注1)
3.750
償還日 2028/4/25
残存 4年2ヶ月
購入単価
(注2)
98.4
利回り(%)
(注3)
4.17
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
国際復興開発銀行
[U0388]
利率(%)
(注1)
3.500
償還日 2028/7/12
残存 4年4ヶ月
購入単価
(注2)
97.36
利回り(%)
(注3)
4.16
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2514]
利率(%)
(注1)
2.875
償還日 2028/8/15
残存 4年5ヶ月
購入単価
(注2)
94.88
利回り(%)
(注3)
4.14
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L0692]
利率(%)
(注1)
5.250
償還日 2028/11/15
残存 4年8ヶ月
購入単価
(注2)
104.78
利回り(%)
(注3)
4.12
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2527]
利率(%)
(注1)
3.125
償還日 2028/11/15
残存 4年8ヶ月
購入単価
(注2)
95.72
利回り(%)
(注3)
4.13
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9570]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2029/2/15
残存 4年11ヶ月
購入単価
(注2)
81.89
利回り(%)
(注3)
4.06
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2545]
利率(%)
(注1)
2.625
償還日 2029/2/15
残存 4年11ヶ月
購入単価
(注2)
93.37
利回り(%)
(注3)
4.11
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2559]
利率(%)
(注1)
2.375
償還日 2029/5/15
残存 5年2ヶ月
購入単価
(注2)
91.9
利回り(%)
(注3)
4.11
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2571]
利率(%)
(注1)
1.625
償還日 2029/8/15
残存 5年5ヶ月
購入単価
(注2)
88.13
利回り(%)
(注3)
4.06
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2614]
利率(%)
(注1)
0.625
償還日 2030/5/15
残存 6年2ヶ月
購入単価
(注2)
80.96
利回り(%)
(注3)
4.13
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L2200]
利率(%)
(注1)
0.625
償還日 2030/8/15
残存 6年5ヶ月
購入単価
(注2)
80.26
利回り(%)
(注3)
4.13
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債(ゼロクーポン)
[L9566]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2031/2/15
残存 6年11ヶ月
購入単価
(注2)
75.92
利回り(%)
(注3)
3.99
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L0696]
利率(%)
(注1)
5.375
償還日 2031/2/15
残存 6年11ヶ月
購入単価
(注2)
108.12
利回り(%)
(注3)
4.02
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L3254]
利率(%)
(注1)
1.250
償還日 2031/8/15
残存 7年5ヶ月
購入単価
(注2)
81.7
利回り(%)
(注3)
4.12
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L3302]
利率(%)
(注1)
2.750
償還日 2032/8/15
残存 8年5ヶ月
購入単価
(注2)
90.14
利回り(%)
(注3)
4.14
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L3321]
利率(%)
(注1)
4.125
償還日 2032/11/15
残存 8年8ヶ月
購入単価
(注2)
99.97
利回り(%)
(注3)
4.12
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ブラックロック
[U0423]
利率(%)
(注1)
4.750
償還日 2033/5/25
残存 9年3ヶ月
購入単価
(注2)
101.84
利回り(%)
(注3)
4.50
通貨 米ドル
購入単位 2000米ドル以上2000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アジア開発銀行
[U0383]
利率(%)
(注1)
3.875
償還日 2033/6/14
残存 9年3ヶ月
購入単価
(注2)
97.51
利回り(%)
(注3)
4.20
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L3357]
利率(%)
(注1)
3.875
償還日 2033/8/15
残存 9年5ヶ月
購入単価
(注2)
98.04
利回り(%)
(注3)
4.12
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アメリカ国債
[L0027]
利率(%)
(注1)
4.500
償還日 2033/11/15
残存 9年8ヶ月
購入単価
(注2)
102.97
利回り(%)
(注3)
4.12
通貨 米ドル
購入単位 1000米ドル以上1000米ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1601]
利率(%)
(注1)
1.260
償還日 2024/12/17
残存 9ヶ月
購入単価
(注2)
97.17
利回り(%)
(注3)
4.88
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1616]
利率(%)
(注1)
0.560
償還日 2026/1/29
残存 1年11ヶ月
購入単価
(注2)
92.35
利回り(%)
(注3)
4.77
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ニューサウスウェールズ財務公社
[T3161]
利率(%)
(注1)
4.000
償還日 2026/5/20
残存 2年2ヶ月
購入単価
(注2)
100.69
利回り(%)
(注3)
3.67
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1641]
利率(%)
(注1)
1.480
償還日 2026/10/26
残存 2年8ヶ月
購入単価
(注2)
91.84
利回り(%)
(注3)
4.77
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[Q1650]
利率(%)
(注1)
4.640
償還日 2027/7/22
残存 3年5ヶ月
購入単価
(注2)
99.61
利回り(%)
(注3)
4.76
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
クィーンズランド州財務公社
[T3168]
利率(%)
(注1)
2.750
償還日 2027/8/20
残存 3年5ヶ月
購入単価
(注2)
96.91
利回り(%)
(注3)
3.70
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
トヨタモータークレジットコーポレーション
[U7137]
利率(%)
(注1)
4.580
償還日 2028/1/20
残存 3年10ヶ月
購入単価
(注2)
99.79
利回り(%)
(注3)
4.63
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
オーストラリア国債
[T0004]
利率(%)
(注1)
2.250
償還日 2028/5/21
残存 4年2ヶ月
購入単価
(注2)
94.98
利回り(%)
(注3)
3.53
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
クィーンズランド州財務公社
[T3165]
利率(%)
(注1)
3.250
償還日 2028/7/21
残存 4年4ヶ月
購入単価
(注2)
97.98
利回り(%)
(注3)
3.75
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
国際復興開発銀行
[Q2131]
利率(%)
(注1)
4.300
償還日 2029/1/10
残存 4年10ヶ月
購入単価
(注2)
101.56
利回り(%)
(注3)
3.94
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
オーストラリア国債
[T1093]
利率(%)
(注1)
3.250
償還日 2029/4/21
残存 5年1ヶ月
購入単価
(注2)
98.38
利回り(%)
(注3)
3.59
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
オーストラリア国債
[T0011]
利率(%)
(注1)
2.500
償還日 2030/5/21
残存 6年2ヶ月
購入単価
(注2)
93.38
利回り(%)
(注3)
3.69
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ニューサウスウェールズ財務公社
[T3179]
利率(%)
(注1)
1.250
償還日 2030/11/20
残存 6年8ヶ月
購入単価
(注2)
83.7
利回り(%)
(注3)
4.04
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
オーストラリア国債
[T0013]
利率(%)
(注1)
1.500
償還日 2031/6/21
残存 7年3ヶ月
購入単価
(注2)
85.43
利回り(%)
(注3)
3.80
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
オーストラリア国債
[T1005]
利率(%)
(注1)
1.250
償還日 2032/5/21
残存 8年2ヶ月
購入単価
(注2)
81.55
利回り(%)
(注3)
3.89
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
クィーンズランド州財務公社
[T3183]
利率(%)
(注1)
1.500
償還日 2032/8/20
残存 8年5ヶ月
購入単価
(注2)
80.46
利回り(%)
(注3)
4.27
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ビクトリア州財務公社
[T3184]
利率(%)
(注1)
4.250
償還日 2032/12/20
残存 8年9ヶ月
購入単価
(注2)
98.95
利回り(%)
(注3)
4.39
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
アジア開発銀行
[Q2071]
利率(%)
(注1)
4.800
償還日 2033/1/17
残存 8年10ヶ月
購入単価
(注2)
102.73
利回り(%)
(注3)
4.42
通貨 豪ドル
購入単位 5000豪ドル以上5000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
国際金融公社
[Q0337]
利率(%)
(注1)
3.635
償還日 2033/8/26
残存 9年6ヶ月
購入単価
(注2)
93.4
利回り(%)
(注3)
4.49
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
フィンランド地方金融公社
[Q0423]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2033/12/21
残存 9年9ヶ月
購入単価
(注2)
64.28
利回り(%)
(注3)
4.55
通貨 豪ドル
購入単位 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ドイツ国債
[R0279]
利率(%)
(注1)
0.500
償還日 2028/2/15
残存 3年11ヶ月
購入単価
(注2)
93.45
利回り(%)
(注3)
2.23
通貨 ユーロ
購入単位 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
フランス国債
[Q1652]
利率(%)
(注1)
0.750
償還日 2028/11/25
残存 4年9ヶ月
購入単価
(注2)
92.32
利回り(%)
(注3)
2.47
通貨 ユーロ
購入単位 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
フランス国債(ゼロクーポン)
[Q2132]
利率(%)
(注1)
0.000
償還日 2029/4/25
残存 5年2ヶ月
購入単価
(注2)
89.05
利回り(%)
(注3)
2.25
通貨 ユーロ
購入単位 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
フランス国債
[Q1501]
利率(%)
(注1)
1.500
償還日 2031/5/25
残存 7年3ヶ月
購入単価
(注2)
93.3
利回り(%)
(注3)
2.50
通貨 ユーロ
購入単位 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
交付
書面
銘柄名
[銘柄コード]
ドイツ国債
[R0398]
利率(%)
(注1)
1.700
償還日 2032/8/15
残存 8年5ヶ月
購入単価
(注2)
96.52
利回り(%)
(注3)
2.14
通貨 ユーロ
購入単位 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
交付
書面
  1. 利率・利回りは、現地通貨ベース、課税前の数字です。
  2. 購入単価は、額面100に対するパーセント表示です。
  3. 利回りは、1年複利利回りか、年2回複利利回り、年6回複利利回りです。
  • 交付書面に”*”が記載されている債券につきましては、別途『外国証券情報』、『外国債券のご案内』、『為替のお取扱いについて』等の書面を交付いたします。詳細につきましては必ず当該書面をご確認ください。
  • 償還日が赤字で記載されている債券は、発行者が額面金額100%で繰上償還できる条項が付されています。当該繰上償還の詳細につきましては、別途交付する書面をご確認ください。
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